消息反復(fù)刺激，長安汽車漲停！
華為涉足汽車界已經(jīng)很久，賽力斯在與華為深度合作進(jìn)行代工之后，股價(jià)飆升好幾倍，引發(fā)各路投資者高度關(guān)注。
關(guān)于華為在汽車業(yè)的動(dòng)向，前幾天，網(wǎng)上又傳出長安汽車3000億元入股華為智能汽車解決方案BU一事，這直接讓長安汽車在11月23日股價(jià)一度漲停！
這樁傳聞的詳細(xì)消息是：車BU將從華為體系中剝離，整體估值2500億元，長安汽車是唯一參與收購的車企，作價(jià)375億獲得車BU 15%股權(quán)。還有消息稱，長安汽車將以3000億元的價(jià)格，獲得車BU 30%的股份。
不過，11月24日，長安汽車辟謠稱，公司雖然與華為在阿維塔、深藍(lán)汽車上均有深度合作，但網(wǎng)絡(luò)流傳信息與事實(shí)不符。
緊接著，事情又有了新進(jìn)展。11月26日，長安汽車發(fā)布消息，公司跟華為簽署《投資合作備忘錄》。經(jīng)雙方協(xié)商，華為擬設(shè)立一家從事汽車智能系統(tǒng)及部件解決方案研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、銷售和服務(wù)的公司，長安汽車擬投資該目標(biāo)公司并開展戰(zhàn)略合作。
對于最關(guān)注的股權(quán)一事，這次長安汽車及關(guān)聯(lián)方擬出資獲取目標(biāo)公司股權(quán)的比例不超過40%，具體股權(quán)比例、出資金額及期限由雙方另行商議。
同時(shí)，目標(biāo)公司將對相關(guān)投資者逐步開放股權(quán)，成為股權(quán)多元化的公司。雙方計(jì)劃在備忘錄簽署日之后6個(gè)月內(nèi)簽署最終交易文件。
與華為深度合作的賽力斯，憑借連續(xù)暴漲，一度成為汽車股的龍頭，那么跟華為合作的長安汽車，股價(jià)自然也會(huì)受到極大提振。
11月27日，長安汽車（000625.SH）股價(jià)一字漲停，收盤148萬手左右的封單，意味著有約29億的巨量資金死死封在漲停板上。
目前，長安汽車19.56元的股價(jià)已經(jīng)來到去年8月以來的最高點(diǎn)，距離歷史新高也不遠(yuǎn)了。
長安汽車能否上演賽力斯那種兩個(gè)多月暴漲近300%的神話，我們不得而知，但可以肯定的是，跟華為合作將給長安汽車帶來前所未有的關(guān)注度和想象空間。
賽力斯股價(jià)異動(dòng)，緊抱華為大腿
華為跟長安深度合作之后，賽力斯會(huì)不會(huì)“小甜甜變成牛夫人”，不那么被華為重視了？
或許是基于這種邏輯，11月27日上午，賽力斯股價(jià)一度大跌超過7%，不過午后股價(jià)反彈翻紅。
從大跌到翻紅，或許跟賽力斯的最新消息有關(guān)。
11月27日上午，網(wǎng)上傳出賽力斯的聲明，其表示對于長安汽車跟華為簽署投資合作備忘錄一事，已收到關(guān)于共同投資目標(biāo)公司，共同參與打造電動(dòng)化、智能化開放平臺(tái)的邀請，公司正積極論證參與投資與合作的相關(guān)事宜；該事件不影響公司與華為長期戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系。
其實(shí)，相關(guān)情況說明在前一天（26日）晚上就已經(jīng)發(fā)在了賽力斯集團(tuán)的公眾號上，在賽力斯早上股價(jià)大跌之后此說明才在網(wǎng)上發(fā)酵，這無疑是一種側(cè)面護(hù)盤的行為。
我們看賽力斯的這則聲明，簡直是緊緊抱住華為大腿。賽力斯將自身描述為跟華為車BU合作最深、范圍最廣、裝車量最大的整車合作伙伴。三個(gè)“最”的氣勢，似乎是在告訴各位，自己是華為的“正宮皇后”，別的車企再怎么跟華為合作都不如自己。
而“車BU本次戰(zhàn)略調(diào)整，不影響雙方長期的戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，不影響對賽力斯的零部件供貨關(guān)系，不影響為AITO問界車主和潛在用戶持續(xù)提供產(chǎn)品和服務(wù)”這句話里的三個(gè)“不影響”，又顯示出賽力斯在極力打消人們對其跟華為合作前景的擔(dān)憂。
關(guān)于賽力斯(601127.SH)，筆者之前也寫過它很多次了，這家本來名氣不大的車企，在跟華為合作之后，股價(jià)出現(xiàn)過多輪暴漲，成為整個(gè)A股最正宗的“華為+汽車”概念股，市值甚至超過1500億元，力壓老牌車企廣汽集團(tuán)。
自從11月7日股價(jià)創(chuàng)出歷史新高以來，賽力斯股價(jià)整體呈現(xiàn)連續(xù)下跌態(tài)勢，今天大跌后的翻紅是不是止跌企穩(wěn)，一是要看問界新M7銷量能否持續(xù)超預(yù)期，二是要看賽力斯能否擠進(jìn)華為跟長安汽車搭建的圈子中。
11月27日下午15點(diǎn)左右，余承東興奮地在微博表示，問界新M7僅用兩個(gè)半月大定就突破10萬輛！
他還表示，“賽力斯是我們鴻蒙智行模式里合作最早、合作最深的車企伙伴，華為將繼續(xù)與賽力斯一起，為消費(fèi)者帶來更多、更好的產(chǎn)品和服務(wù)，創(chuàng)造一個(gè)又一個(gè)十萬輛！”
這句話，明顯是對賽力斯的肯定。有了余承東的力挺，我們不妨看看明天賽力斯的股價(jià)怎么走。
目前，長安汽車和賽力斯是股市熱度最高的兩家公司，再次體現(xiàn)了華為對A股的超強(qiáng)影響力。
比亞迪大跌，股價(jià)為何跟基本面背離？
華為在新能源車領(lǐng)域的拓展越來越深入，跟越來越多的車企進(jìn)行深度合作，是否會(huì)沖擊行業(yè)老大比亞迪的地位呢？相信很多人都會(huì)有這種疑問。
或許是某種巧合，在長安汽車股價(jià)大漲的這幾天，比亞迪（002594.SZ）股價(jià)卻出現(xiàn)了明顯下跌！
目前比亞迪已經(jīng)連跌7天，下跌超過12%，其中上周五（24日）大跌5.24%，今天又下跌近4%。
比亞迪的大跌，跟降價(jià)促銷或許有關(guān)。
11月23日，比亞迪開始了新一輪的降價(jià)，旗下秦、漢、唐、宋等多款車型現(xiàn)金優(yōu)惠幅度增加到3000元-1萬元區(qū)間。
為何說“新一輪”？這是比亞迪本月內(nèi)的第二次降價(jià)了，月初比亞迪推出了針對五款車型的優(yōu)惠活動(dòng)，優(yōu)惠幅度為5000元-1.8萬元。
比亞迪目前在國內(nèi)新能源車上的銷量可謂“遙遙領(lǐng)先”，在今年前10個(gè)月國內(nèi)新能源車728萬輛的銷量中，比亞迪一家就有231萬輛以上，占比超過30%。
在業(yè)績上，比亞迪今年前三季度營收4223億，同比增長57.75%；凈利潤213.7億，同比增長129.47%，都非常亮眼。
不過，與銷量和業(yè)績高增長正好相反，比亞迪的股價(jià)卻是連連下跌，今年以來跌幅超過18%。
這種股價(jià)和基本面背離的走勢，筆者分析，或許跟以下因素有關(guān)：
第一，巴菲特的減持效應(yīng)。“股神”自2022年8月首次減持比亞迪以來，目前已經(jīng)減持了十幾次，可以說非常頻繁了。巴菲特的動(dòng)向?qū)鹑谑袌鼍哂酗L(fēng)向標(biāo)作用，一些基金看到“股神”減持，自然也會(huì)跟著減持。這點(diǎn)從比亞迪的機(jī)構(gòu)持倉數(shù)量大幅減少就能看出來。
下圖分別是去年三季度末和今年三季度末比亞迪的基金持股情況，從634家降到了365家，持股數(shù)從1.31億股降至不到8800萬股。
第二，行業(yè)的內(nèi)卷加劇。隨著越來越多的玩家，例如小米等進(jìn)入新能源車市場，行業(yè)內(nèi)卷明顯加劇。目前新能源車“三劍客”里，只有理想活的似乎還不錯(cuò)，小鵬和蔚來都面臨嚴(yán)重的虧損。
而比亞迪賣的這么好，似乎跟不斷降價(jià)有關(guān)系。僅本月比亞迪已經(jīng)有了兩次降價(jià)，那么市場就會(huì)發(fā)出這種疑問：對手越來越多，比亞迪降價(jià)又這么頻繁，如果不降價(jià)還能維持高增長的銷量嗎？降價(jià)又會(huì)降低利潤，那么比亞迪的盈利能力會(huì)不會(huì)變?nèi)跄兀?/strong>
現(xiàn)在，華為對新能源車的介入越來越深，而且非常突出“智能化”的賣點(diǎn)。比亞迪老板王傳福則說過“自動(dòng)駕駛只是被資本裹挾的高級的輔助駕駛”，這似乎從側(cè)面反映了比亞迪在智能化上面沒那么強(qiáng)，或者對待智能化沒那么特別上心。
華為這個(gè)跨界對手進(jìn)入在新能源車領(lǐng)域的攻城略地，對比亞迪或是強(qiáng)有力的挑戰(zhàn)！
